Fontus-Schnittstelle: Meldungen an WM Datenservice im XML-Format

01 · Ausgangslage

Die Fontus-Schnittstelle von WM Datenservice

WM Datenservice stellt im Projekt Fontus (ehemals „EDDy_neu“) sein komplettes Meldewesen auf das XML-Format um und hat dafür ein eigenes Datenportal geschaffen: das Information Center Fontus (ICF), vormals EDDy Information Center (EIC). Nach der Umstellung ist nur noch die Lieferung im XML-Format möglich, Excel-Dateien werden nicht mehr angenommen.

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen wie KSA-Risikogewicht, FX-Exposure, CVA, Eigenkapitalabzugspositionen und antizyklischer Kapitalpuffer können damit nicht mehr im Excel-Format per E-Mail an die alte EDDy-Schnittstelle gesendet werden, sondern müssen per XML an die Fontus-Schnittstelle des ICF gemeldet werden.

Das XML-Format bringt Vorteile in der automatisierten Verarbeitung, stellt die liefernden Marktteilnehmer aber vor erhebliche technische Herausforderungen. Auch inhaltlich verändern die neu konzipierten Meldungen über Anteilpreise, CRR- und MiFID-II-Daten etablierte Routinen und Prozesse.

02 · Die Lösung

Effizient melden

Sie müssen über Fontus an das ICF melden, scheuen aber die technische Übersetzung der bekannten .xlsx- in die komplexere .xml-Meldung? Dann buchen Sie unseren Service.

Setup und Zugänge

Wir melden über unseren eigenen Schnittstellenzugang. Sie sparen das technische Setup und die laufende Wartung des Zugangs.

Fachliche Betreuung

Wir betreuen Sie in technischen wie fachlichen Fragen und führen die pflichtigen Berechnungen aus (u. a. KSA, EAD, CVA).

Fristen und Validierung

Wir überwachen die Fristen und stellen eine inhaltlich plausible und technisch valide Datenlieferung sicher.

Basisdaten in Excel

Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln sie nach den Vorgaben der Empfänger in das .xml-Format um.

03 · Die Meldungen

Meldungen über die Fontus-Schnittstelle an das ICF

monatlich bzw. täglich
Anteilpreismeldung
Die Anteilpreismeldung gehört zur monatlichen bzw. täglichen Grundversorgung über Ihr Portfolio. Gemeldet werden die wesentlichen Daten zum umlaufenden Vermögen und zur Entwicklung der Anteilpreise.
CRR III
CRR-III-Datenlieferung
Über WM Datenservice werden die investierten Institute mit den wesentlichen Daten aus der CRR III versorgt. Berechnungen wie die Solvabilität (über den Kreditrisiko-Standardansatz, KSA), der antizyklische Kapitalpuffer, Eigenkapital-Abzugspositionen und das Fremdwährungsexposure gehören ebenso zur Meldepflicht wie CVA-Risiken oder ein EAD.
MiFID II
MiFID-II-Datenlieferung
Die MiFID-Werte umfassen die Kostenpositionen – ex post für das vergangene und ex ante für das kommende Geschäftsjahr. Neben den AIF-Kosten werden Informationen über die Zielmärkte des Produkts geliefert.

04 · Vorteile

Ihre Vorteile im Überblick

Konsistenz über alle Outputs

Wir nutzen für sämtliche Leistungen eine selbst programmierte, hoch spezialisierte Software. Mit ihrer einheitlichen Datengrundlage gewährleisten wir über alle AIF eine konsistente Qualität in allen Outputs und Berechnungen.

Fachliches und technisches Know-how

Greifen Sie auf ein Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten zurück und sichern Sie sich die Expertise aus 10 Jahren Fondsreporting.

Breites Leistungsspektrum

Wir kennen die Empfänger Ihrer Outputs aus dem Effeff und sind in den Assetklassen Private Equity, Wertpapiere und Immobilien zu Hause – in Deutschland wie in Luxemburg.

Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert

Wir schreiben SERVICE groß und benötigen nur ein Minimum an Basisdaten, um den Prozess anzustoßen und die Leistungen auszuführen.

Weitere Meldeservices

Eine Datenbasis für alle Meldungen

Ein Großteil der benötigten Daten liegt nach der ersten Meldung bereits vor und lässt sich einfach für weitere Outputs nutzen.

Oder direkt anrufen+49 611 23609 103

Kontakt

Sprechen wir darüber

Schreiben Sie uns – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen für eine Terminabsprache.

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