Meldewesen Luxemburg: Meldungen an CSSF und BCL

01 · Ausgangslage

Das regulatorische Meldewesen für Sondervermögen in Luxemburg

Wie auf dem deutschen Finanzmarkt bilden die Meldungen gegenüber den Aufsichtsbehörden den Kern der Reportingpflichten in Luxemburg. Die Meldungen an CSSF und Banque centrale du Luxembourg sind breit gestreut und richten sich an unterschiedliche Fonds- und Gesellschaftstypen.

Neben den inhaltlichen Fragen zum Datenmaterial gilt es, die technischen Anforderungen im Blick zu behalten. Umso mehr bietet es sich an, einen Full Service in Anspruch zu nehmen.

02 · Die Lösung

Unser Meldeservice: einfach und effizient

Minimieren Sie den fachlichen Aufwand im Setup und im laufenden Betrieb und legen Sie Ihren Fokus (wieder) auf das Asset- und Portfoliomanagement – mit unserem Service für das luxemburgische Aufsichtsregime.

Setup und Zugänge

Wir übernehmen die Meldungen für Sie. Sie sparen das technische Setup, die laufende Wartung der Zugänge und den Aufwand der Datenaufbereitung.

Fachliche Betreuung

Wir betreuen Sie neben den technischen auch in fachlichen Fragen zum Reporting und zur notwendigen Datengrundlage.

Fristen und Validierung

Wir überwachen die Fristen und stellen eine inhaltlich plausible und technisch valide Datenlieferung sicher.

Basisdaten in Excel

Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln sie nach den Vorgaben der Empfänger in das .xml-Format um.

03 · Die Meldungen

Folgende Meldungen übernehmen wir für Sie

ESMA
AIFMD
Die Meldung zur AIFMD an die ESMA – das Pendant zur Meldung an die BaFin.
TPTOBS
Security by security
Security by security of undertakings for collective investment.
S 1.3 · monatlich
Statistical balance sheet MMF
Monthly statistical balance sheet for money market funds.
S 2.13 · quartalsweise
Statistical balance sheet non-MMF
Quarterly statistical balance sheet for non-MMF investment funds.
S 1.6
Valuation effects
Information on valuation effects on the balance sheet of investment funds.
O 4.1 · jährlich
Futures and options
Annual interventions on futures and options markets.
O 4.2 · jährlich
Futures and options
Annual interventions on futures and options markets.
U 1.1 · monatlich
Financial reporting
Monthly financial reporting.

04 · Vorteile

Ihre Vorteile im Überblick

Konsistenz über alle Outputs

Wir nutzen für sämtliche Leistungen eine selbst programmierte, hoch spezialisierte Software. Mit ihrer einheitlichen Datengrundlage gewährleisten wir über alle AIF eine konsistente Qualität in allen Outputs und Berechnungen.

Fachliches und technisches Know-how

Greifen Sie auf ein Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten zurück und sichern Sie sich die Expertise aus 10 Jahren Fondsreporting.

Breites Leistungsspektrum

Wir kennen die Empfänger Ihrer Outputs aus dem Effeff und sind in den Assetklassen Private Equity, Wertpapiere und Immobilien zu Hause – in Deutschland wie in Luxemburg.

Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert

Wir schreiben SERVICE groß und benötigen nur ein Minimum an Basisdaten, um den Prozess anzustoßen und die Leistungen auszuführen.

Weitere Meldeservices

Eine Datenbasis für alle Meldungen

Ein Großteil der benötigten Daten liegt nach der ersten Meldung bereits vor und lässt sich einfach für weitere Outputs nutzen.

Oder direkt anrufen+49 611 23609 103

Kontakt

Sprechen wir darüber

Schreiben Sie uns – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen für eine Terminabsprache.

Meldungen an CSSF und BCL

Unser Meldeservice: einfach und effizient

Setup und Zugänge

Fachliche Betreuung

Fristen und Validierung

Basisdaten in Excel

Folgende Meldungen übernehmen wir für Sie

AIFMD

Security by security

Statistical balance sheet MMF

Statistical balance sheet non-MMF

Valuation effects

Futures and options