01 · Ausgangslage
Meldungen an investierte Versicherungsunternehmen
Seit mehr als einer Dekade gehört die strukturierte Datenlieferung an investierte Versicherungsunternehmen zu den Nebenpflichten einer KVG im Reporting. Die Anlageverordnung und das Reporting nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) bildeten den Anfang; 2016 kam die Solvency-II-Richtlinie mit einer eigenen Datenlieferung hinzu. Versicherungsunternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Fondsanlage transparent ist und sie selbst darüber an die BaFin berichten können.
Die Datenversorgung der Versicherungsinvestoren für deren eigene Berichtspflichten ist damit zu einem entscheidenden Kriterium für die Zeichnung neuer Anteile geworden.
02 · Die Lösung
Effizient melden
Minimieren Sie den fachlichen Aufwand im Setup und im laufenden Betrieb und legen Sie Ihren Fokus auf das Asset- und Portfoliomanagement – mit unserem Fund-Reporting-Service für Versicherungsunternehmen.
01
Setup und Zugänge
Wir übernehmen die Meldungen für Sie. Sie sparen das technische Setup, die laufende Wartung der Zugänge und den Aufwand der Datenaufbereitung.
02
Fachliche Betreuung
Wir betreuen Sie neben den technischen auch in fachlichen Fragen zum Reporting und zur notwendigen Datengrundlage.
03
Fristen und Validierung
Wir überwachen die Fristen und stellen eine inhaltlich plausible und technisch valide Datenlieferung sicher. Sämtliche Berechnungen können ausgeführt werden.
04
Basisdaten in Excel
Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln sie nach den Vorgaben der Empfänger in das .xml-Format um.
03 · Die Meldungen
Das Meldewesen an investierte Versicherungsunternehmen
Es besteht aus zwei Bausteinen: dem Solvency-II-Reporting über das TPT und dem VAG-Reporting über das BVI-Template.
- FinDatEx · üblicherweise vierteljährlich
Solvency-II-Datenlieferung
Die Solvency-II-Meldung wird über das Tripartite Template (TPT) von FinDatEx erstellt. Neben allgemeinen Positionen über den AIF werden die Assets und Bilanzpositionen „line by line“ gemeldet.
Die Meldung ist komplex und kann bei größeren Beständen umfangreich werden – wegen des Look-Through-Ansatzes und wegen optionaler Teile, über die Marktwertberechnungen und SCR-Beiträge ergänzt werden. Gerade Letztere basieren auf komplexen finanzmathematischen Formeln und werden immer häufiger gefordert.
- BVI-Template
VAG-Reporting
Das VAG-Reporting ist am deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz ausgerichtet und ordnet den Meldeinhalt nach der Anlageverordnung. Es wird von kleineren Versicherungsunternehmen genutzt, die nicht unter die Solvency-II-Regulierung fallen.
04 · Vorteile
Ihre Vorteile im Überblick
Konsistenz über alle Outputs
Wir nutzen für sämtliche Leistungen eine selbst programmierte, hoch spezialisierte Software. Mit ihrer einheitlichen Datengrundlage gewährleisten wir über alle AIF eine konsistente Qualität in allen Outputs und Berechnungen.
Fachliches und technisches Know-how
Greifen Sie auf ein Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten zurück und sichern Sie sich die Expertise aus 10 Jahren Fondsreporting.
Breites Leistungsspektrum
Wir kennen die Empfänger Ihrer Outputs aus dem Effeff und sind in den Assetklassen Private Equity, Wertpapiere und Immobilien zu Hause – in Deutschland wie auch in den europäischen Nachbarländern.
Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert
Wir schreiben SERVICE groß und benötigen nur ein Minimum an Basisdaten, um den Prozess anzustoßen und die Leistungen auszuführen.
Weitere Meldeservices
Eine Datenbasis für alle Meldungen
Ein Großteil der benötigten Daten liegt nach der ersten Meldung bereits vor und lässt sich einfach für weitere Outputs nutzen.
- Regulatorisches Meldewesen DEBaFin · Deutsche BundesbankMehr
- Regulatorisches Meldewesen LUXCSSF · Banque centrale du LuxembourgMehr
- AWV-MeldungenAußenwirtschaftsverkehr · BundesbankMehr
- Fontus-SchnittstelleWM Datenservice · ICFMehr
- Sparkassen-KVG-SchnittstelleFinanz Informatik · monatlichMehr
- CRR-Berechnungen & -MeldungKSA · EAD · CVAMehr
- VerbandsreportingBVIAuf Anfrage
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