01 · Ausgangslage
Das Fondsreporting über die KVG-Schnittstelle
Die Sparkassen-Finanzgruppe hat die Reporting-Anforderungen ihrer Sparkassen zu Fondsinvestments über eine Schnittstelle ihres IT-Dienstleisters Finanz Informatik organisiert: die KVG-Schnittstelle.
Sie sorgt für eine einheitliche und konsistente Erfassung der Fondsdaten, erfordert aber ein umfangreiches technisches und inhaltliches Setup und stellt eine Fülle komplexer Meldeanforderungen an die KVG. Weil ihre Bedienung obligatorisch ist, ist sie eine wesentliche Zugangshürde zur Investorenwelt der Sparkassen.
Mit unserem Fondsreporting-Service übernehmen wir die regelmäßigen Meldungen an die KVG-Schnittstelle der Finanz Informatik.
02 · Die Lösung
Einfach und effizient melden mit ServiceInvest
Mit unserer selbst entwickelten Spezialsoftware erstellen unsere Meldewesen-Experten aus den Basisdaten Ihrer Fonds fachlich geprüfte und technisch validierte Meldungen im .csv-Format und senden sie über einen SFTP-Zugang an die Schnittstelle der Sparkassen-Finanzgruppe – monatlich und gebündelt über alle AIF.
01
Setup und Zugänge
Wir melden über unseren eigenen Schnittstellenzugang. Sie sparen das technische Setup und die laufende Wartung des Zugangs.
02
Fachliche Betreuung
Wir betreuen Sie in technischen wie fachlichen Fragen und führen die pflichtigen Berechnungen aus (u. a. KSA, EAD, CVA).
03
Fristen und Validierung
Wir überwachen die Fristen und stellen eine inhaltlich plausible und technisch valide Datenlieferung sicher.
04
Basisdaten in Excel
Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln sie nach den Vorgaben der Empfänger in das .csv-Format um.
03 · Die Meldungen
Die Meldung an die KVG-Schnittstelle der Sparkassen
Die Datenlieferung umfasst drei Leistungsblöcke. Die Meldungen werden monatlich im Format .csv abgegeben.
- Schritt 1
Adressmeldung
Der Meldeprozess beginnt mit der Adressmeldung: Sie gibt als gesonderte, zeitlich vorgelagerte Meldung ausschließlich Stammdaten zum AIF und zu den Instrumenten wieder.
- Schritt 2
Positionsmeldung
In der anschließenden Positionsmeldung werden die Stammdaten weiter detailliert und um Bewegungsdaten wie Nominale, Markt- und Risikowerte ergänzt.
- In der Positionsmeldung
Integrierte Berechnungen
Im Rahmen der Positionsmeldung sind diverse Kennzahlen mit Bezug auf die CRR-Regulierung zu berechnen, unter anderem KSA-Risikogewichte, EADs und CVA-Risiken.
04 · Vorteile
Ihre Vorteile im Überblick
Konsistenz über alle Outputs
Wir nutzen für sämtliche Leistungen eine selbst programmierte, hoch spezialisierte Software. Mit ihrer einheitlichen Datengrundlage gewährleisten wir über alle AIF eine konsistente Qualität in allen Outputs und Berechnungen.
Fachliches und technisches Know-how
Greifen Sie auf ein Team erfahrener Spezialistinnen und Spezialisten zurück und sichern Sie sich die Expertise aus 10 Jahren Fondsreporting.
Breites Leistungsspektrum
Wir kennen die Empfänger Ihrer Outputs aus dem Effeff und sind in den Assetklassen Private Equity, Wertpapiere und Immobilien zu Hause – in Deutschland wie in Luxemburg.
Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziert
Wir schreiben SERVICE groß und benötigen nur ein Minimum an Basisdaten, um den Prozess anzustoßen und die Leistungen auszuführen.
Weitere Meldeservices
Eine Datenbasis für alle Meldungen
Ein Großteil der benötigten Daten liegt nach der ersten Meldung bereits vor und lässt sich einfach für weitere Outputs nutzen.
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